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MIIX Capital:市场信心重燃 长期前景乐观

2024.05.22

来源:MIIX Capital

导语:

BTC短期价外看跌期权的隐含波动率仍高于看涨期权,表明市场对近期价格回调的担忧仍未消除,但长期期权的隐含波动率依旧平稳,显示出机构对BTC长期前景的乐观态度。

1、投融资观察

MarsBit专栏精选

上周,加密市场共发生26笔投融资事件,环比下降36.58%,资金总规模超1.7亿美元,环比增幅无变化,规模基本持平:

DeFi方面公布9起投融资,其中加密货币交易平台Arbelos Markets完成了由Dragonfly Capital领投的2800万美元融资;

GameFi赛道公布7起投融资,其中Web3游戏开发商Seeds Labs完成1200万美元种子轮融资,Blizzard Fund等参投;

AI赛道公布1起投融资,支持Web3的AI平台ChainML完成620万美元种子轮扩展融资,Hack VC领投;

基础设施与工具赛道公布4起投融资,其中Humanity Protocol宣布以10亿美元估值完成3000万美元新一轮融资,Kingsway Capital领投;

中心化金融领域公布了1起融资,Wintermute前员工创立的加密交易公司Raven完成270万美元种子轮融资,Hack VC领投;

其他Web3/加密应用公布4起融资,其中加密预测市场Polymarket已通过两轮融资筹集7000万美元,最近一轮由Founders Fund领投;

从环比数据看,上周的加密市场投融资笔数终止了连续两周的上升趋势,出现了大幅下降,但资金总规模基本保持不变,表明机构谨慎布局的同时,加大了对所投标的的押注,市场热度押注 DeFi、基础设施和 GameFi 领域;在VC中,明显活跃机构仍为 Animoca Brands,其次Founders fund、Framework Ventures、Endeavor Ventures 和 Electric Capital。

关于Polymarket

Polymarket 是一个去中心化信息市场的合约交易平台,让用户可以就世界上最受争议的话题(例如冠状病毒、政治、时事等)进行交易,目前对2024年美国总统大选的投注成为最受欢迎的合约。

关于Humanity

Humanity Protocol 是一个通过DID抗女巫的区块链网络,其利用掌纹识别技术和零知识证明来确保用户的隐私和安全,旨在为建立Web3应用程序中的人类证明提供一种易于访问且非侵入性的方法。

关于peaq

peaq是为 Polkadot 上的物联网(EoT)提供支持的 DePIN 网络,peaq 使企业家和开发人员能够为车辆、机器人和设备构建去中心化的应用程序,同时授权用户在联网机器提供商品和服务时进行管理和赚取收入。

2、行业数据

BTC新增钱包数降至6年来最低水平

MarsBit专栏精选

The block数据:过去一周,BTC平均每日新增钱包数量为 27.5 万个,为 2018 年以来最低。而其他相关指标也出现下滑,其中以哈希率衡量的矿工收入跌至历史最低点,网络上的交易费用以及链上交易量指标也处于下降趋势。

从趋势看,整体数据呈现出触底态势,预期数据回升和反弹会随着行情的转向开始变化调整。另外,尽管链上指标有所下降,但BTC网络上的新协议正吸引创纪录的风险投资公司兴趣,这也恰恰为行情复苏奠定了基础。

6 个月前,BTC平均每日新增钱包数为 62.5 万个,是现在2倍多,当时由于BTC现货ETF刚上市、BTC生态发展以及减半事件叠加推动,新增地址数量接近历史最高水平。

BTC符文较4月末的峰值下降99%

MarsBit专栏精选

过去一周,BTC链上每日蚀刻新符文数量降至250个以下,较4月末的峰值数据下降了 99%,但符文交易目前依旧是5月份最活跃部分,这些交易主要发生在 Magic Eden、OKX、Ordinals Wallet 和 UniSat 等市场上。

符文蚀刻数量的下降与整个市场的热度和活跃保持一致,其主要原因是受到市场行情的影响,但也侧面反应了符文并未能像之前铭文那样,跑出独立的行情热度,后续趋势还是要看宏观行情和BTC生态的活跃度。

据RUNES在 Dune 创建的数据看板: 4月26日至30日,平均每天蚀刻 14,700 个新符文,其中 4 月 26 日蚀刻 23,061 个符文,创下最高纪录;

自Runes于4月20日推出以来,BTC矿工已收到总计 450 万美元的交易手续费,每天约为 189 美元。迄今为止,BTC链上已刻有超过 91,200 个符文;

Solana成为目前TPS最高的公链

MarsBit专栏精选

CoinGecko数据:Solana链上TPS(交易数量/秒)最高达到1504次,成为最快的大型区块链,比Polygon快5倍多,比ETH快46倍。尽管如此,Solana也只达到了其宣称理论TPS(65000次/秒)的1.6%。此外,第二快的区块链是Sui,在2023年7月达到最高TPS 854。

结合数据对比,非EVM公链的平均TPS为284,而EVM和EVM兼容公链的平均TPS为74,也就是说,非EVM公链比EVM公链快了近4倍。但在稳定性和安全性方面依然是ETH系公链占优,且目前ETH系公链的TPS并未成为影响或阻碍其快速发展的重要因素。

BSC和Polygon是最快的EVM区块链,BNB智能链(BSC)最达到378 TPS,Polygon达190 TPS,是目前最快的以太坊扩展解决方案。

3、VC持仓

MarsBit专栏精选

备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间:2024年05月20日19:00(UTC+8)。

4、本周关注

5月20日

  • FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克接受彭博电视台的采访;

  • 美联储理事巴尔就银行监管发表讲话;

  • 美联储副主席杰斐逊就经济前景和房地产市场发表讲话;

  • PayPal 于5月20日生效的新政策将取消对 NFT 的买家和卖家保护;

  • BounceBit公布资产提取时间表,未在Premium质押的BTCB、WBTC、FDUSD、USDT开放领取;

  • PYTH代币将于5月20日22:00 解锁 21.3 亿枚,价值约8.12亿美元,占流通量 141.67%;

  • Crypto Expo Dubai 2024;

  • 5月21日

  • FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台的采访;

  • 美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话;

  • 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话,美联储理事巴尔参加炉边谈话;

  • Chiliz Chain拟进行Dragon8硬分叉,并引入代币经济学2.0;

  • IoTeX和DMC联合举办主题“降息预期下 DePIN 在中西方的发展方向和趋势?”的线上活动;

  • 5月22日

  • FOMC票委博斯蒂克、梅斯特以柯林斯参加“疫后金融体系中的央行”的小组讨论会;

  • Jupiter 的 LFG 第三轮投票将于5月22日开始;

  • SEC 与 Terraform Labs 及 Do Kwon 律师将于5月22日就欺诈案赔偿方案开展法庭辩论;

  • 比特币披萨日;

  • AVAX代币将于5月22日 8:00 解锁 954 万枚,价值约3.4亿美元,占流通量的 2.49%;

  • ID代币将于5月22日 8:00 解锁1849万枚,价值约1426万美元,占流通量 4.29%;

  • Microsoft Build 开发者大会;

  • 5月23日

  • 美国当周初请失业金人数;

  • 美联储公布货币政策会议纪要;

  • SEC将于5月23日决定是否批准VanEck提交的现货以太坊 ETF 申请;

  • 去中心化GPU云基础设施Aethir将于5月23日正式发售边缘计算设备 Aethir Edge;

  • Crypto V Summit;

  • 5月24日

  • 美国5月消费者信心指数;

  • FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场学生问答活动;

  • 美联储理事沃勒发表讲话;

  • 关于“Lido 联盟:以太坊联盟生态系统”的提案投票将于5月24日12:00 结束;

  • SEC将于5月24日决定是否批准 ArkInvest/21 Shares 提交的现货以太坊 ETF 申请;

  • 超级人工智能联盟(ASI)定于5月24日启动,三者的合并已在各社区通过提案投票;

  • Euler(EUL)将于00:17解锁约466万枚代币,价值约37万美元,占当前流通量0.34%;

  • ETH Berlin 将于 2024 年 5 月 24 日至 26 日在德国柏林 CIC 创新园区举办;

  • 5月25日

  • Animoca Brands Japan 推出《妖精的尾巴》数字收藏卡将于5月25日05:00上线Quidd;

  • Notcoin向社区成员和交易所用户分发的5%代币将于5月25日截止;

  • Acala(ACA)于上午08:00解锁466万枚代币,价值约50万美元,占当前流通量0.48%;

  • Bitcoin 2024;

  • 5、结语

    上周,美国CPI通胀数据略低于预期恢复了市场对于BTC长期看涨的信心,但短期内的波动性仍然较高,宏观面仍然是加密市场表现的关键驱动因素;另外,加密市场投融资笔数终止了连续两周的上升趋势,但资金总规模基本保持不变,表明机构谨慎布局的同时,加大了对所投标的的押注,市场热度押注 DeFi、基础设施和 GameFi 领域。

    本周,有多个重要事件和会议的召开,如Crypto Expo Dubai 2024、Microsoft Build开发者大会以及ETH Berlin等,将为行业带来新的技术创新和合作机会。另外,有价值约13亿美元的代币将陆续进行解锁,其中包括价值3.4亿美元AVAX,以及价值8.12亿美元的PYTH,这必然会给市场带来极大的抛压,经历了两个月的币价下行AVAX和PYTH在代币解锁后的FDV大概率不会出现明显波动。如果宏观表现利好,市场信心将会进一步增强,长期趋势更为乐观。

    另外,美国FIT21法案的投票正在推动进行中,这将可能成为美国加密监管历史上一次关键性的事件,并对整个行业形成巨大影响,为宏观层面提供强的利好趋向,成为影响后续行业趋势和行情变化的关键因素,建议投资者重点关注。

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