什么是大宗商品交易？有哪些优势和风险？

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什么是大宗商品交易

大宗商品通常是生产其他产品的原料，具有商品属性和金融属性，在除零售环节的流通领域进行交易。这些商品用于工农业生产与消费，是大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。大宗商品分为能源商品、基础原材料和农副产品三大类，具有价格波动大、供需量大、易于分级和标准化以及易于储存运输的特点。大宗商品市场包括现货市场、期货市场和衍生品市场。

大宗商品交易的优势和风险有哪些？

大宗商品交易的优势有很多，如流动性较高。与其他另类投资的资产类别相比，大宗商品期货合约以及投资大宗商品公司都有比较好的流动性。

增加多样性，减少风险。许多投资者将自己的投资组合局限在股票以及债券中，如此集中的配比，组合风险会比较高。大宗商品恰好能为投资者提供组合多样性，分散风险。

抗通胀。同房地产一样，商品属于实物资产。实物资产的一个共同点就是他们与通胀的相关性高，能有效对抗通货膨胀。因为大多数商品的价格会伴随通胀走高，所以商品资产成了对抗通胀的有效手段。 

当然，但是大宗商品也有劣势,长期来看，大宗商品的收益还是要比股票和债券要低。大宗商品的周期较长，波动较大。影响大宗商品价格的因素很多，因此它的价格波动也很大。

影响大宗商品价格的因素有哪些？

影响大宗商品价格的因素有很多，主要有供需、经济周期、季节与气候等。

对于工业品、农产品等各类大宗商品来说，供需是决定它们价格波动最核心的因素。理论上，当供过于求，商品价格就会走低；而当供不应求，商品价格就会走高。供应面一般涉及库存、产量、出口等数据，而需求面一般涉及消费、进口等。而除了关于短期的供需，大宗商品交易者还得关注供需周期的规律。

经济周期也是非常关键的因素，这涉及需求面的变动。一旦需求面削弱，那对大宗商品价格就是一大利空，反之则是利好。从交易面来理解，在不同的经济周期，大宗商品交易者会随着实际情况调整头寸，价格也会受到影响。在经济过热的时候，往往“商品为王”，而滞胀期，大宗商品交易会被投资者舍弃。

黄金，原油、农产品等各类大宗商品交易都有季节性规律。原油、农产品还很容易受到气候的影响，一般遇到飓风季油价就可能会上涨。

利率与美元汇率。在绝大部分时间里，美元汇率和大宗商品整体呈现反向相关的关系，尤其是黄金，因为大宗商品以美元计价。当然，这不是一个绝对的关系，美元也会和大宗商品同向上涨。 

政策与地缘。有关期货或者金融市场的政策调整可能会影响到大宗商品价格，这些政策调整包括宏观层面的大政策、交易所的规则修订、手续费等各种费用政策调整等等。此外，地缘局势也是很关键的因素，尤其对于黄金和原油。一般中东地区发生冲突，受避险驱动金价大概率上涨，而原油因为供应被干扰也可能会上涨。 

品种联动性。大宗商品的分类和品种很多样。而这些品种之间肯定存在某种关联性，甚至可能是“牵一发而动全身”的关系。比如在有色金属板块，铜、锌和铝的涨跌相关性就很强。

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