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比特币一度突破10万美元,后市要注意什么?

2024.12.09

加密市场刚一周受惠于多个监管利多政策与新任SEC 主席Paul Atkins 人事案激励,比特币价格一度透过吸纳竞争币资金而冲破10 万美元,但随后也因为投资者获利了结而跌回98,000美元整理,若是以周报酬来看,竞争币例如XRP 、 BNB 、 ADA 以及TRX 都有超过10% 至30% 的超额涨幅。

如同我们上周报告提到的部分,竞争币是受惠于比特币资金外溢,使得大批币圈资金从比特币流入竞争币,主要动能是基金公司开始积极申请加密代币ETF,试图突破比特币与以太币现货ETF 以外的监管限制,加上新任SEC 主席Paul Atkins 本身就是加密数位资产公司的创办人并兼任代币联盟的创始人之一,自然对加密代币相对友善许多。

基于这样的政治背景,加密代币现货ETF 自然成为资金流入的绝佳对象,但上涨速度可能太快了,例如XRP 一天内上涨超过30%,其他AVAX 以及LINK 也因为未来代币经济看好而上涨,未来DeFi 相关概念代币可能还有后续的上涨可能性,投资者可多加关注。

值得注意的是TRX 也变成资金炒作标的,周涨幅达到50% 以上,资金情绪非常疯狂,这普遍被认为是受到南韩戒严影响,目前TRX 在南韩是转移USDT 相对普遍的管道,但其中仍然涉入几个特定资金炒作,因为南韩数小时后解严并没有导致TRX 崩跌回原本的价格,所以基本面并没有那么具有参考性。

资金大批涌入竞争币后,由于涨幅过猛,资金也陆续从竞争币获利了结后转入比特币,散户与机构都开始转买比特币,推动比特币价格一度突破10 万美元,随后又是比特币的获利了结潮,最后价格也跟着回档,形成目前的盘整局面,我们接下来试着推敲后续加密市场走势。

比特币一度突破10万美元,后市要注意什么?
Sources: MICA RESEARCH

A. 12 月03 日XRP 现货ETF 题材发酵,分析师看好 

川普上任对加密货币产业的监管预期将会放松许多,在竞争币中,瑞波币(XRP)被视为是下一个现货ETF 的候选人,推动其价格在川普胜选后大幅上涨,光是在11 月就上涨297%,达到自2017 年12 月以来最高的月度投资回报率(ROI),并以2.7 美元收盘,创下7 年新高,更突破2021 年的高点。

昨天XRP 又上涨超过20% 。分析师Jacob Canfield 预测,其价格可能翻倍至6.60 美元,认为这是合理的目标。同时,另一位分析师Tony Edward 设定的区间为5 至8 美元,XRP 近期的上涨吸引了更多新散户进场,更推动XRP 市值攀升,成为第三大加密货币。

在链上活动中,大型、小型投资者在3 周内累积了16 亿美元的XRP,持有量达到新高。此外,XRP 有资金的钱包地址数量首次突破550 万,显示市场兴趣明显上升;XRP 现货与合约交易量都出现同步增长,显示市场对XRP 的需求激增,目前市场对XRP 的看涨情绪浓厚,技术面与基本面均支持其价格进一步攀升,资金外溢效益已开始浮现。

B. 12 月04 日CryptoQuant 执行长认为竞争币报酬未来可能不如预期

随着加密货币市场进入新一轮牛市,资金也从比特币外溢到其他竞争币,CryptoQuant执行长Ki Young Ju 则认为已不再见到资金从比特币流向山寨币的明显轮动趋势,最后许多山寨币可能因缺乏新资金流入而下跌,他指出本轮山寨币季(altseason)将与以往不同,只有少数资产能取得较为显著的报酬。

即使市场情绪相当正面,但山寨币缺乏新资金进入,可能限制多数山寨币的价格增长,他认为比特币正逐渐与加密生态系统分离,转向基于ETF 和股票的纸本层级(Layer-2)发展模式,也就是传统机构例如ETF 资金流入对比特币涨跌的价格波动更为明显,这使得资金无法有效从比特币流向山寨币。

然而山寨币的涨幅更多来自稳定币和法币交易对,而非与比特币的关联性,不像比特币能够直接从传统金融市场获得资金流入,目前竞争币依然困在规模较小的加密市场,无法获得显著的资金流入,这也反映出当前市场模式的结构变化,然而近期前二十大竞争币依然有不错的报酬,证实我们先前提过的竞争币季节,但不可否认地,这个资金外溢效应未来可能转弱。

C. 12 月05 日川普任命Paul Atkins 为新任SEC 主席,加密币市场上涨

美国当选总统川普正式提名Paul Atkins接替Gary Gensler 出任美国证券交易委员会(SEC)主席,Paul Atkins 背景为过去曾任SEC 专员,并积极推动透明度和保护投资者,值得注意的是,Paul Atkins 为加密友善人士,他自2017 年以来专注于数位资产领域。

他自行创立数位资产公司Patomak Global Partners 并担任执行长,同时也担任数位商会「代币联盟」的联席主席,川普此次提名是兑现其对加密货币选民的竞选承诺之一,也在比特币2024 年会议上成为重要议题。

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