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贝莱德建议客户在多元化投资组合中持有1-2% 的比特币

2024.12.13

根据彭博社ETF 分析师Eric Balchunas 的推文,资产管理巨头,也是比特币现货ETF IBIT 的发行商贝莱德(BlackRock) 建议客户,在其多元化投资组合中持有1-2% 的比特币部位。

贝莱德建议客户在多元化投资组合中持有1-2% 的比特币

用七大巨头股票比较,比特币宜占资产配置的1~2%

另一位分析师James Seyffart 也指出,贝莱德一定从客户那收到大量的询问,而其最新报告是使用风险预算方法来进行比特币的配置依据。

比特币难以与传统资产相比较,其波动性高(下图黄线),与股票的相关性低(下图红线)。对传统股六债四的资产配置投资人而言,如果用美股七巨头(magnificent 7) 占其总资产的占比相较, 1~2% 对比特币似乎是个合理的数字。

注:magnificent 7:指微软、亚马逊、Meta、Alphabet、苹果、特斯拉和辉达,这七家公司占标普500 成分股权重达到35 %,市值高达18 兆美元。

贝莱德建议客户在多元化投资组合中持有1-2% 的比特币

贝莱德IBIT 市值达534 亿美元

贝莱德发行的比特币现货ETF IBIT是目前市值最大的比特币ETF,自年初发行至今已吸引了355 亿美元的资金流入,资产净值来到534 亿美元,占比特币总市值的2.7%。

事实上灰度的比特币基金GBTC 已行之有年,多次申请转型成为ETF 却遭美国证券交易委员会(SEC) 拒绝,直到贝莱德的加入,才让这股ETF 风潮正式实现。贝莱德的加入,让更多传统投资人和机构对比特币更加了解,也有机会藉由传统的股票帐户直接对比特币进行投资。 

如今贝莱德直接给出1~2% 的资产投资配置建议,可想见IBIT 在今年对贝莱德业绩带来不少注抑,相信也会让一般投资人更有信心对比特币进行投资。

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