墨西哥比索本周收盘强劲，关注即将举行的墨西哥银行会议

2023.11.04

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　　由于美国非农就业人数仅增长 150 万，未达到 180 万的预期，墨西哥比索上涨。

　　正如期货市场所表明的那样，疲弱的美国就业报告加剧了美联储 2024 年多次降息的猜测。

　　美元/墨西哥比索对美国劳动力市场降温做出反应，比索触及两个月高位，美元指数下跌。

　　墨西哥比索（MXN）兑美元（USD）在北美时段早盘交易中扩大涨幅，此前美国（US）就业报告出人意料地低于预期，描绘了劳动力市场进一步降温。根据货币市场期货，交易员现在无视美联储 (Fed) 加息的可能性，而是猜测美联储可能在 2024 年降息四次。因此，美元/墨西哥比索当日暴跌超过 0.25%，交易价格为 17.46。

　　最近，以里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金为首的美联储官员通过新闻专线进行了交流。他表示存在过度紧缩和紧缩不足的风险，并提到他不确定美联储是否已达到利率峰值。与此同时，明尼苏达州联储主席尼尔·卡什卡利表示，他们必须继续关注数据，并补充说，如果需要再次加息，“现在下结论还为时过早”。

　　与此同时，美国有关就业市场的经济数据差于预期。 150 月份美国非农就业人数增加 180 万，低于预期的 140 万，比 XNUMX 月份的数据少 XNUMX 万。其他数据显示，失业率高于预期，平均时薪较分析师预测有所上升，但低于 XNUMX 月份的数据。

　　该报告发布之前，美联储最新的货币政策决定维持利率不变，同时承认通胀高企、劳动力市场紧张以及经济增长高于遏制通胀所需的趋势。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有就结束紧缩周期发表任何评论，但投资者猜测美联储已经完成了。根据 CME 美联储观察工具的数据，他们已定价 100 年底降息 2024 个基点。

　　该数据跌至两个月低点17.28后，美元/墨西哥比索暴跌，而美国债券收益率（即10年期基准票据）暴跌17个基点至4.48%区域，然后收复了部分跌幅。以美元指数衡量的美元（USD）下跌0.81%，至105.29。

　　最近，供应管理协会（ISM）透露，非制造业采购经理人指数（PMI）以 51.8 的速度扩张，表明与上个月和市场参与者的预测相比，商业活动正在降温。

　　与此同时，墨西哥经济日历显示，与上个月的数据相比，4 月份固定投资总额按月度和年度计算均好于预期。下周的日历将包括通胀数据和墨西哥央行 (Banxico) 货币政策决定。根据 Banxico 的最新会议纪要，政策制定者强调，在应对 11.25% 以上的高通胀时，有必要将利率维持在当前水平。因此，交易员预计墨西哥央行将利率维持在 XNUMX%。

　　值得注意的是，在真主党领导人表示“黎巴嫩战线进一步升级是现实的可能性”之后，交易者应该注意地缘政治问题。

　　每日消化动向：墨西哥比索兑美元每周大幅上涨超过 2.70%

　　美国 150 月非农就业人数增加 180 万，低于预期的 297 万，落后于 XNUMX 月的 XNUMX 万。

　　美国失业率从 3.8% 跃升至 3.9%，超出预期。

　　平均每小时收入从 4.3% 下降至 4.1%，但高于预期的 4.0%。

　　ISM 非制造业 PMI 从 53.6 放缓至 51.8，低于预期的 53。

　　墨西哥 3.1 月份固定投资总额月度增长 0.5%，而 32.0 月份则增长 28.2%。按年计算，增长 XNUMX%，高于上月的 XNUMX%。

　　截至 28 月 217 日当周，美国初请失业金人数增加 210 万，分别超出预期和前一周的 212 万和 XNUMX 万。

　　46.7 月份 ISM 制造业 PMI 跌至收缩区域 49，低于预期和 XNUMX 月份的 XNUMX。

　　墨西哥标准普尔全球 52.1 月份制造业 PMI 为 49.8，高于 XNUMX 月份的 XNUMX。

　　初步数据显示，墨西哥第三季度国内生产总值(GDP)环比增长0.9%，高于上一季度和预期的0.8%。

　　按年计算，墨西哥第三季度 GDP 增长 3%，高于预期的 3.3%，但低于之前的 3.2%。